月度收支趋势
按日记账月份汇总
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暂无趋势数据
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生成日记账后自动展示最新资金数据
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账户余额排行
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上传底稿资料
读取各银行/平台流水，输出标准银行日记账 Excel
支持 .xlsx、.xls、.csv、.zip。zip 内可以包含按日期命名的每日对账单文件夹。
拖入文件或点击选择
请上传银行对账单、银行流水或平台流水底稿。
待处理文件
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生成结果
暂无结果生成完成后，可直接下载银行日记账 Excel。
账户资金概览
生成日记账后自动展示各账户资金情况暂无账户资金数据
| 版块 | 主体 | 银行账户 | 账号 | 币种 | 期初余额 | 累计收入 | 累计支出 | 期末余额 | 交易笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无账户资金数据 | |||||||||
公司账户信息
读取已部署的银行账户统计表，可新增、调整或标记停用新增、编辑、删除仅先保存为草稿；点击【确认变更】后才会写入服务器并影响后续日记账生成。
| 版块 | 主体 | 账户名称 | 账户类别 | 平台 | 银行名称 | 开户行 | 账号 | 币种 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取公司账户信息... | |||||||||||
共享历史记录
| 生成时间 | 状态 | 核查结果 | 最新日期 | 交易笔数 | 输出文件 | 上传文件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无历史记录 | |||||||
账户登录日志
仅管理员可查看正在读取登录日志...
| 登录时间 | 登录账户名称 | 账户角色 | 登录结果 | 登录地址（IP） | 设备与浏览器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取登录日志... | ||||||
账户审核及管理
仅管理员可审核申请并管理使用账户正在读取账户清单...
当前账户清单
管理员账户受系统保护；停用普通账户后，该账户将立即失去系统访问权限。
| 账户名称 | 使用人姓名 | 绑定邮箱 | 账户角色 | 账户状态 | 创建时间 | 最近登录时间 | 管理操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取账户清单... | |||||||
账户申请审核
等待读取账户申请
正在读取账户申请...
| 申请时间 | 使用人姓名 | 申请账户名称 | 绑定邮箱 | 申请地址（IP） | 审核状态 | 审核时间 | 审核人 | 审核操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取账户申请... | ||||||||
底稿字段识别
日期 / 交易日期 / 入账日期 / 交易时间
收入 / 贷方金额 / 汇入金额 / 收款金额
支出 / 借方金额 / 汇出金额 / 付款金额
余额 / 账户余额 / 流水余额
版块 / 主体 / 公司 / 账户名称
银行账户 / 银行账号 / 账号
对方户名 / 收款人名称 / 付款人名称
摘要 / 用途 / 备注 / 来源文件